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在基本面回暖的情况下,私募往往是发动行情的先锋,阳光私募的弹药能否支持上攻行情继续?从兴业信托近日发布的三季度管理报告中或许可以估量出阳光私募仓位的状况,包括朱雀投资、呈瑞投资、重阳投资等多家私募大佬在此发行信托产品合计82只,这些产品9月底平均仓位为66.91%,其中三成产品仓位低于半仓。分析人士认为,私募的弹药比较充足,或许可以继续引领行情上涨。
据私募排排网不完全统计,兴业信托发布的集合资金信托计划三季度管理报告显示,82只阳光私募9月底平均仓位66.91%,28只产品仓位9成以上,占比34.15%,其中,16只产品几乎满仓操作,持有权益类资产比例在99%以上,占比19.51%。
数据显示,仓位在50%以下的私募产品数量为24只,占比29.27%,其中,仓位在一成以下的私募产品数量为5只;仓位在70%—90%之间的私募产品数量为16只,占比19.51%;仓位在50%-70%的产品数量为14只,占比17.07%;
融智评级研究员彭晓武表示,从数据表现来看,阳光私募仓位差别较大,私募对于市场的观点分歧较大,看多和看空呈现两极分化。
中睿合银等私募在三季末接近空仓。中睿合银旗下5只产品三季度末的持仓均在一成以下,其中兴业信托·中睿合银6期持仓最高,权益类资产比例仅为5.96%;兴业信托·中睿合银12期持仓1.82%。
中睿合银是一家以短线高频交易为主的阳光私募,该公司的第一只阳光私募产品——中铁·鑫兰瑞在近日晨星公布的8月私募评级——三年期业绩排名中位居第一。其负责人在接受采访时表示,中睿合银之所以能够获得如此好的业绩,源自对市场短期趋势敏锐的判断,尤其是对下行风险的识别能力更为突出,同时对市场热点的短期趋势高度敏感,尤其是在结构性和系统性行情中表现尤为突出,通过持股多样化,高频率的微利叠加,积累长期复利,进一步平滑阶段性风险。中睿合银在本轮上涨中也曾快速加仓,但认为股市就此反转的可能性比较小,“在通胀刚从高点拐头向下、政策维持偏紧格局下,市场见底而出现反转的可能性较小。”
16只接近满仓的私募产品中,仓位最高的为兴业信托·泰瓴3期,该产品三季度末持有权益类资产比例在99.99%,净值为0.8618,三季度亏损6.18%,基金经理为深圳市泰瓴资产管理有限公司投资总监李旦。李旦曾任全国最牛营业部“国信证券深圳泰然九路”投研总监、首席投资顾问。另外,云程泰魏上云管理的兴业信托·云程泰3期三季度末仓位为99.98%,该产品成立于今年7月,三季度业绩跑赢大盘,净值仅下跌-2.69%。