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11月份中国对冲基金事件驱动策略收益排行榜揭晓,数君投资旗下母基金“博弘数君”以24.84%的收益高居榜首,紧随其后的是中睿合银旗下产品“外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙)”收益为15.53%,排名第三的是中投证券旗下产品“金中投增君益”收益为15.53%。
据私募排排网不完全统计,截止2013年11月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共计52只,其中参与定向增发的产品有46只,大宗交易产品仅1只,复合策略产品(既参与定增又参与大宗交易)5只。从收益情况来看,11月份市场小幅反弹,事件驱动策略对冲基金平均收益为7.64%,(同期沪深300指数收益率2.75%),其中实现正收益的产品高达46只,占比88.5%,仅6只产品亏损,占比11.5%。
数君投资旗下母基金“博弘数君”以24.84的高收益率勇夺冠军,该产品成立于2010年11月24日,目前为止累计净值1.5588。该基金今年以来收益高达60.32%锁定事件驱动策略年度冠军宝座,高出第二名34.26%。数君投资采用的是母子基金模式,旗下募集的子基金均投资于母基金。
排名第二的是中睿合银旗下“外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙)”收益为15.53%,该公司旗下另外两只产品“外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期”和“外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期”收益分别为15.53%和15.52%。
中投证券旗下产品“金中投增君益”以10.69%的收益位列第三名,该产品成立于2012年12月14日,目前为止累计净值为1.2378。
紧随其后的是泽熙增煦旗下产品“泽熙增煦”以9.06%的收益排第四名,根据资料显示,该基金是近期专门为了鑫科材料这一定增项目而成立的,鑫科材料11月份涨幅为8.27%。
唯一一只参与大宗交易的产品思考投资旗下“中融信托-思考一号”以4.17%的收益位列第八名,该产品成立于2010年5月31日,目前为止累计净值高达1.5152。至于该产品长期保持保持稳健的原因? 岳志斌(专栏) 在私募排排网名家微专栏表示,他们只做自己熟悉的领域、自己熟悉的公司,选择好的介入时机。
排名前十的产品还包括华夏基金旗下“外贸信托-华基丰泽1期”、“中海信托-联创光电(1期)”、长江证券旗下“长江超越理财宝4号”、“兴业信托-恒阳1期”和国泰君安资产旗下“国泰君安君得增”分别以8.40%、8.13% 、4.74% 、3.51%和3.48%的收益位列第五、第六、第七、第九和第十名。
11月份出现亏损的6只产品分别是“外贸信托-盛世景1期”、“陕国投-汇添富定增多策略2号”、“陕国投-汇添富定增多策略1号”、“国元定增1号”、“陕国投-兴业全球基金定向2号”和“浙商汇金精选定增”,依次亏损2.43%、1.75%、1.57%、0.72%、0.57%和0.10%,与排名第一的“博弘数君”相比,首尾相差27.27%。
表:事件驱动策略11月份收益前十名(由于同投顾旗下产品多而且收益差别不大,取最高收益产品参与排名) | |||||||
序号
| 产品名称
| 投资顾问
| 基金经理
| 子策略 | 成立时间
| 累计净值
| 11月收益(%) |
1 | 博弘数君 | 数君投资 | 定向增发 | 2010-11-24 | 1.5588 | 24.84 | |
2 | 外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) | 中睿合银 | 定向增发 | 2012-07-30 | 1.2817 | 15.53 | |
3 | 金中投增君益 | 中投证券 | 黎国栋 | 定向增发 | 2012-12-14 | 1.2378 | 10.69 |
4 | 泽熙增煦 | 泽熙增煦 | 定向增发 | 2013-09-11 | 1.3953 | 9.08 | |
5 | 外贸信托-华基丰泽1期 | 华夏基金 | 定向增发 | 2012-07-12 | 1.1425 | 8.40 | |
6 | 中海信托-联创光电(1期) | 大宗交易 | 2012-11-23 | 1.2718 | 8.13 | ||
7 | 长江超越理财宝4号 | 长江证券 | 定向增发 | 2013-05-23 | 1.1046 | 4.74 | |
8 | 中融信托-思考一号 | 思考投资 | 岳志斌 | 定向增发 | 2010-05-31 | 1.5152 | 4.17 |
9 | 兴业信托-恒阳1期 | 定向增发 | 2013-04-22 | 0.9557 | 3.51 | ||
10 | 国泰君安君得增 | 国泰君安资产 | 李玉刚 | 定向增发 | 2012-05-07 | 1.011 | 3.48 |
来源:私募排排网数据中心(截至2013年11月底) |