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1月份事件驱动策略对冲基金收益排行榜发布,平均收益率为0.22%,去年冠军数君投资旗下主基金“博弘数君”以8.34%收益夺得第一名,紧随其后的是“浙商汇金灵活定增”以6.82%的收益位列第二名,排名第三的是“中海信托-联创光电(1期)”收益为5.72%。
据私募排排网不完全统计,截止2014年1月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共计41只,其中参与定向增发的产品36只,大宗交易产品仅1只,复合策略产品4只。从收益情况来看,1月份市场大跌,事件驱动策略产品整体收益为0.22%,大幅跑赢大盘,其中实现正收益的产品19只,占比46.3%,出现亏损的产品高达22只,占比53.7%。
去年冠军数君投资延续强势,旗下主基金“博弘数君”1月份收益为8.34%,位列第一名。该基金2010年11月24日成立,截止1月底,累计净值为1.6213。数君投资旗下子基金净值表现与主基金基本一致。
紧随其后的是浙商证券资产旗下陈旻管理的定增产品“浙商汇金灵活定增”以6.82%的收益位列第二名,截止1月底,累计净值1.176663。
排名第三的则是定增产品“中海信托-联创光电(1期)”收益为5.72%,截止1月底,累计净值为1.3244。
泽熙增煦旗下产品“泽熙增煦”成立以来一直表现强势,1月份以4.64%的收益位列第四名。截止1月底,累积净值为1.4399。从净值表现来看,主要得益于重仓股鑫科材料的强势表现,1月24日-30日,泽熙增煦累积净值从1.2984涨到1.4399,收益为10.89%,而上市公司鑫科材料股价同期上涨10.61%。
明星私募中睿合银整体表现出色,旗下3只产品均入前十,“外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙)”、“外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期”和“外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期”分别以2.80%、2.79%和2.78%的收益位列第七、第八和第九名。
其它表现好的产品还包括“金中投增君益”、“五矿信托-金牛7号定增”和“长城2号”、分别以4.56%、2.91%和1.00%的收益位列第五、第六、第七、第八、第九和第十名。
1月份表现最差的是国泰君安资产旗下复合策略产品“国泰君安君得发”收益为-10.25%,与排名第一的产品相比,首尾相差15.97%,该产品成立于2011年12月29日,截止1月底,累计净值为0.841。
其它表现较差的产品还有“中海信托-海南航空定向增发2号”、“外贸信托-人合安泰1号1期”、“外贸信托-人合安泰1号2期”、“外贸信托-人合安泰1号3期”、“外贸信托-人合安泰1号4期”、“外贸信托-人合安泰1号5期”、“外贸信托-人合安泰1号7期”均亏损在4%以上。
表:事件驱动策略1月份收益前十名
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序号 | 产品名称 | 投资顾问 | 基金经理 | 子策略 | 成立时间 | 累计净值 | 1月收益(%) |
1 | 博弘数君 | 数君投资 | 定向增发 | 2010-11-24 | 1.6213 | 8.34 | |
2 | 浙商汇金灵活定增 | 浙商证券资产 | 陈旻 | 定向增发 | 2012-06-07 | 1.176663 | 6.82 |
3 | 中海信托-联创光电(1期) | 定向增发 | 2012-11-23 | 1.3244 | 5.72 | ||
4 | 泽熙增煦 | 泽熙增煦 | 定向增发 | 2013-09-11 | 1.4399 | 4.64 | |
5 | 金中投增君益 | 中投证券 | 黎国栋 | 定向增发 | 2012-12-14 | 1.2395 | 4.56 |
6 | 五矿信托-金牛7号定增 | 定向增发 | 2013-12-09 | 1.0412 | 2.91 | ||
7 | 外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙) | 中睿合银 | 刘睿 | 定向增发 | 2012-07-30 | 1.2672 | 2.80 |
8 | 外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期 | 中睿合银 | 刘睿 | 定向增发 | 2012-03-28 | 1.0275 | 2.79 |
9 | 外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期 | 中睿合银 | 刘睿 | 定向增发 | 2012-09-28 | 0.9871 | 2.78 |
10 | 长城2号 | 长城证券 | 高凌智 | 事件驱动复合策略 | 2012-03-07 | 113.26 | 1.00 |
来源:私募排排网数据中心(截至2014年1月底) |