【公告】关于2015年8月31日中睿合银弈势2号对冲基金临时开放日净值更正的公告

中睿合银投资管理有限公司   2015-09-07 本文章4633阅读

关于2015年8月31日中睿合银弈势2号对冲基金

临时开放日净值更正的公告


        由西藏中睿合银投资管理有限公司(以下简称我司)管理,招商证券股份有限公司托管的中睿合银弈势2号对冲基金(以下简称本基金),自基金成立运作以来,投资策略输出正常,基金运行稳定。

        因投资需要,根据《中睿合银弈势2号对冲基金基金合同》第二十三章的相关规定,我司与托管机构协商一致,于《中睿合银弈势2号对冲基金基金合同》中增设关于临时开放日的规定。并设定于2015年8月31日为中睿合银弈势2号对冲基金临时开放日。投资者可以在2015年8月31日申购或者赎回本基金。

        由于外包服务机构相关工作人员的疏忽,在发送的2015年8月31日中睿合银弈势2号对冲基金估值表中,累计单位净值未按照合同中第十七章约定在开放日(包括临时开放日)时扣除业绩报酬,故2015年8月31日中睿合银弈势2号对冲基金估值表中累计单位净值有所偏差。我司及时发现并反馈外包服务机构和托管机构,经协商一致,决定对2015年8月31日中睿合银弈势2号对冲基金进行重新估值,更正后累计单位净值为:1.4827,相关份额登记工作依据更正后的累计单位净值进行处理。

 

       特此公告。

 

西藏中睿合银投资管理有限公司

2015年9月7日